Guilherme Fonseca Heitmann (bolsista de extensão Probolsas) e Daniel Christian Henrique. Os primeiros meses de 2026 foram caracterizados por uma situação de grande volatilidade nos mercados de energia, motivada pelo acirramento dos conflitos no Oriente Médio entre EUA e Irã a partir do começo de janeiro, entrando em guerra aberta de larga escala em fevereiro e intensificando-se a partir de março, incluindo o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã. Diante desse contexto, o presente estudo buscou investigar a relação entre as variações dos preços do petróleo e o desempenho dos principais índices acionários das Américas, Europa e Ásia-Oceania no período de 1º de janeiro de 2026 a 18 de maio de 2026. Para isso, são utilizados os referenciais WTI, Brent e Dubai Crude Oil, representativos dos principais mercados internacionais de petróleo, bem como os principais índices acionários de cada região analisada.
Study approved and published at the 2025 Production Engineering Symposium (XXXII SIMPEP) of UNESP - ISSN: 1809-7189 Authors: DANIEL CHRISTIAN HENRIQUE, JOÃO VITOR SAVI (PROBOLSAS SCHOLARSHIP RECIPIENT), SABRINA KNOLL GODOY ILHA and FABIO AUGUSTO DITTRICH
Study approved and published at the 2025 Production Engineering Symposium (XXXII SIMPEP) of UNESP - ISSN: 1809-7189 Authors: DANIEL CHRISTIAN HENRIQUE, ARTHUR FERMIANO GALLATE RIBEIRO (PROBOLSAS SCHOLARSHIP HOLDER) and SABRINA KNOLL GODOY ILHA
Study approved and published at the 2025 Production Engineering Symposium (XXXII SIMPEP) of UNESP - ISSN: 1809-7189 Authors: DANIEL CHRISTIAN HENRIQUE and JOÃO VITOR SAVI (PROBOLSAS SCHOLARSHIP HOLDER)
Study approved and published at the 2025 Production Engineering Symposium (XXXII SIMPEP) of UNESP - ISSN: 1809-7189 Authors: DANIEL CHRISTIAN HENRIQUE and GABRIEL DUDENA DE FARIA (PROBOLSAS SCHOLARSHIP HOLDER)
Study approved and published at the 2025 Production Engineering Symposium (XXXII SIMPEP) of UNESP - ISSN: 1809-7189 Authors: DANIEL CHRISTIAN HENRIQUE and JOÃO CARLOS PRATS RAMOS (PROBOLSAS SCHOLARSHIP HOLDER)
Por Daniel Christian Henrique e Arthur Fermiano Gallate Ribeiro (bolsista de extensão Probolsas. O ouro continuaria atuando como hedge nos momentos atuais de forte volatilidade dos mercados mundiais? Apesar de muita resiliência dos mercados mundiais no período pós-pandemia, incluindo o S&P500 quase dobrando suas pontuações nos últimos cinco anos (Larsen, 2025), as altas e baixas das bolsas de valores destes anos começaram a se destacar, gerando um forte fluxo de entrada e saída de recursos entre os diversos ativos financeiros em seus momentos de maior estresse, na busca de maior segurança em seus investimentos. Essas volatilidades atuais são oriundas de uma conjunção de fatores geopolíticos e econômicos ao redor do mundo, podendo serem destacados: as elevadas tarifações dos EUA às importações das demais nações, guerras no leste europeu e Oriente Médio que se alastram vagarosamente e sem perspectivas reais de trégua e dificuldades dos Bancos Centrais em controlar as inflações de seus países, gerando constantes taxas de juros em patamares elevados; dentre outras questões pontuais de política e economia de cada nação. Neste contexto, este estudo buscou averiguar dois objetivos: (1) Analisar uma possível cointegração de longo prazo entre as flutuações dos preços do ouro com o índice VIX e com o S&P500; (2) Analisar nos períodos de curtíssimo prazo com elevadas altas no índice VIX se o ouro atuou como hedge e o sentido de reação do mercado acionário norte-americano.
Por Daniel Christian Henrique, Arthur Fermiano Gallate Ribeiro (bolsista de extensão Probolsas), Sabrina Knoll Godoy Ilha, Fabio Augusto Dittrich, Felipe Kenji Arai e João Vitor Savi. Finalizando nossa série extensionista sobre a evolução dos salários industriais nas diferentes regiões geográficas do país, realizando um comparativo entre o período imediatamente anterior a pandemia com o período de expansão da Covid-19, divulgamos os resultados dos estados da região centro-oeste.
Por Daniel Christian Henrique e Arthur Fermiano Gallate Ribeiro (bolsista de extensão Probolsas). Divulgamos o novo informe de nossa série extensionista relacionado a temática da evolução dos salários industriais nas diferentes regiões geográficas do país, realizando um comparativo entre o período imediatamente anterior a pandemia com o período de expansão da Covid-19, agora com com os resultados dos estados da região norte do país.
Estudo aprovado e publicado no Simpósio de Engenharia de Produção 2024 (XXXI SIMPEP) - ISSN: 1809-7189 Autores: Daniel Christian Henrique, João Vitor Savi (Bolsista Probolsas).
Estudo aprovado e publicado no Simpósio de Engenharia de Produção 2024 (XXXI SIMPEP) - ISSN: 1809-7189. Autores: Daniel Christian Henrique, Gabriel Dudena de Faria (Bolsista Probolsas), João Carlos Prats Ramos (Bolsista Probolsas).
Estudo aprovado e publicado no Simpósio de Engenharia de Produção 2024 (XXXI SIMPEP) - ISSN: 1809-7189. Autores: Daniel Christian Henrique, João Vitor Savi (Bolsista Probolsas), Sabrina Knoll Godoy Ilha, Fabio Augusto Dittrich, Eduardo Ferraz Lodi